Vous êtes :

Investisseur Institutionnel ou Distributeur Particulier

FR / EN

Avertissement

Avant d’accéder à ces pages, merci de bien vouloir prendre connaissance des informations réglementaires suivantes. Cette page internet du site est destinée aux résidents français. Les personnes soumises à des restrictions interdisant l'accès aux produits ou services présentés, tels que les ressortissants des Etats-Unis ne sont pas autorisées à y accéder. Il appartient à l’investisseur de s’assurer qu’il est juridiquement autorisé à se connecter à ces pages et à utiliser et consulter les informations et services présentés sur le site au regard des lois en vigueur dans son pays. Ce site internet a été réalisé dans un but d’information uniquement et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue de la souscription des produits ou services présentés. L’investisseur est seul juge du caractère approprié des opérations qu’il pourra être amené à conclure.Twenty First Capital ne saurait être tenue pour responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues sur ce site. Les informations, services et produits présentés sont susceptibles de modification sans avis préalable. La souscription dans des parts ou actions d’OPCVM peut présenter des risques. La valeur liquidative des OPCVM peut varier à la hausse comme à la baisse selon les fluctuations des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Aussi, avant toute transaction, l’investisseur doit : - prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur et du prospectus de chaque OPCVM, et comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques - s’assurer que les supports choisis correspondent à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement et aux risques qu’il est prêt à accepter. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances passées ne doivent donc pas être l’élément central de la décision d’investissement du souscripteur : les autres éléments figurant sur les fiches reportings associées à chaque OPCVM doivent être pris en considération. Le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus des OPCVM présentés est disponible auprès de Twenty First Capital sur simple demande ou sur ce site Internet. Enfin, le traitement fiscal lié à l’investissement en parts ou actions d’OPCVM dépend de la situation de chaque investisseur. Il est donc recommandé de consulter son conseiller fiscal.

Spiko Eu T-bills Money Market Fund

VL au 15/07/2024 : 1,007769

VL au 15/07/2024 : 1,01

Stratégie de gestion

Spiko EU T-Bills Money Market Fund a pour objectif d'offrir aux investisseurs une préservation du capital investi et une évolution régulière de la performance correspondant à l’€STR capitalisé (Euro Short Term Rate) ou supérieure au terme de la durée minimale de placement recommandée qui est de 1 jour.

Le portefeuille est investi en obligations et instruments du marché monétaire libellés en euros émis par les gouvernements de la zone Euro à hauteur de 100% maximum de l’actif net. Le compartiment pourra faire usage de la dérogation prévue à l’article 7 de l’article 17 du règlement (UE) 2017/1131. Il peut en conséquence investir, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% dans différents instruments à court terme émis par un gouvernement de la zone Euro.

Les fonds Spiko sont les tout premiers OPCVM monétaires tokenisés sur les blockchains publiques en Europe. Pour souscrire à ce fonds, nous vous invitons à prendre contact avec nous.

Performances

	VL au 15/07/2024	Perf. 1 mois	YTD	Perf. 1 an	Perf. 3 ans	Perf. 5 ans	Perf. création
spiko eu t-bills money market fund - part eur	1,007769	--	--	--	--	--	--
€str capitalisé	--	--	--	--	--	--	--

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Part EUR

Documents

Caractéristiques

ISIN : FR001400ODL1
Bloomberg : SPKEUMM FP Equity
Devise : EUR
Affectation des revenus : Capitalisation
Commission de souscription : 0%
Commission de rachat : 0%
Frais de gestion : 0.30% TTC
Commission de surperformance : 0%
Règlement/livraison : J
Domiciliation : France
Valorisation : Quotidienne
Classification : Fonds monétaire à valeur liquidative variable de court terme
Structure : SICAV
UCITS : UCITS
Eligible PEA : non
Durée de placement recommandée : 1 jour
Indicateur de référence variable : €STR capitalisé